компания "корос груп" группа компаний корос - это холдинг, который более 19 лет продвигает на рынках присутствия такие продукты как: полимерное сырье от ведущих мировых поставщиков, импортное стоматологическое и врачебное оборудование, кварцевый и акриловый камень, бытовую технику. в настоящее время мы рассматривам кандидатов на позицию руководителя отдела казначейства на группу компаний. обязанности: управление службой единого казначейства по нескольким бизнесам; управление денежными потоками группы компаний; участие в выборе наиболее выгодных финансовых инструментов и банковских тарифов для компании; разработка регламентов по деятельности своего подразделения и взаимодействию с другими подразделениями компании; составление тз для автоматизации бизнес-процессов; ответственность за формирование и проверку бддс; осуществление финансового контроллинга. контроль за прохождением заявок на оплату в соответствии с утвержденным бюджетом; проведение переговоров с банками по привлечению финансирования; подготовка пакетов юридической и финансовой документации по компаниям группы при привлечении нового финансирования; контроль за оборачиваемостью кредитов, своевременное гашения траншей, соблюдение сроков перекредитации, выплаты процентов; подготовка документов для банковского мониторинга; контроль соблюдения банковских ковенант в группе компаний; подготовка аналитических отчетов по платежам и кредитам; обеспечение качественного валютного контроля (полная ответственность за все валютные расчетные счета); хеджирование валютных рисков через форвардные и фьючерсные контракты; контроль за исполнением платежей по группе компаний (работа с заявками, реестрами на оплату, платежные календари и пр.); работа с банками по вопросам финансирования с различными инструментами – вкл, кредит, sblc, факторинг, аккредитив, овердрафт, хеджирование и пр. требования: опыт работы в привлечении банковского финансирования и управления кредитным портфелем: вкл, овердрафты, банковские гарантии, факторинг; знание ковенантного портфеля и принципов расчета ковенант; опыт управления службой казначейства; знание вэд, валютного законодательства; знание основ бухгалтерского и управленческого учета, финансового анализа; английский не ниже intermediate; предпочтительно наличие сертификатов acca / дипифр / cima / др. аналоги. условия: график работы: понедельник - пятница с 09.00 до 18.00; место работы в центре москвы: 5-я улица ямского поля, д.7 корп.2 (в пешей доступности от м.белорусская или м.савеловская); полное соблюдение тк рф; заработная плата "белая"; работа в стабильной развивающейся компании.
Адрес
Москва