компания "ртк" обязанности: взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, отслеживание сроков действия эцп по банкам. получение и выгрузка выписок по расчетным счетам компании. запрос и получение справок для ежеквартального/ежемесячного мониторинга. заполнение и согласование анкет банков по запросу (при внесении изменений в юридическое дело или иной информации) формирование доверенностей на курьера и отслеживание их срока действия. осуществлять эффективное размещение на депозитах свободного остатка денежных средств. контроль комиссий по оплате за банковские услуги, оптимизация рко, контроль за комиссией при перечислении заработной платы, дивидендов и прочих платежей, прилагая все усилия для ее минимизации, используя при этом счета в разных банках. проверка заявок на расходование дс (соответствие предоставленных документов (счета, акты, дефектные ведомости, договора), на соответствие подразделения (цфо); правильности заполнения статей ддс в случае, если комбинированный счет на оплату - правильности его разделения по статьям ддс). казначейский контроль по каждой статье на соответствие бюджету на месяц. своевременное проведение платежей по кредитам/займам, бг, лизинговые платежи, контроль расчета процентов. отражать банковские остатки и движения денежных средств в отчетах сопровождение зарплатных проектов в полном объеме. требования: знание основ гражданского кодекса; знание основ исполнительного производства законодательная база по нс и пз (125-фз) знание работы с иностранными сотрудниками и их налогообложение (патенты, еаэс, рвп), условия: - официальное оформление и стабильные выплаты заработной платы (2 раза в месяц); - график работы - 5/2, с 9-до 18 - офис в шаговой доступности от метро (комсомольская, красные ворота) - дружный коллектив - исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
Адрес
Москва