Главный специалист группы управления платежами (Казначей)

компания "рг-сервис" обязанности: формирование в 1с рублевых платежных поручений и валютных переводов (eur, usd, nok, gbp, cny) и отправка по системе «клиент-банк» (до 40 расчетных и спец. счетов) в части расчетов с контрагентами и сотрудниками компании; формирование заявок на покупку/продажу валюты; контроль исполнения платежей и отработка замечаний банка (при наличии); распределение денежных потоков; размещение временно свободных денежных средств (нсо, депозиты, овернайты); выгрузка выписок из системы «клиент-банк» и разнесение их в системе 1с по счетам бухгалтерского учета; контроль корректности отражения данных в бухгалтерском учете; запрос в банках справок, отправка писем и выполнение прочих поручений руководства; дополнительные обязанности финансовый контроль и согласование/отклонение заявок на расходование денежных средств (проверка обоснованности оплаты, проверка соответствия условиям договора, достаточности приложенных первичных документов, проверка наличия необходимых согласований, а также проверка соответствия внутренним и внешним регламентам); контроль полноты и качества обосновывающих документов для осуществления платежей через обособленные банковские счета, а также под кредитные выборки; формирование реестров платежей по согласованным заявкам в формате excel; работа в сэдdirectum, 1с предприятие (около 5-и юр. лиц), отправка на согласование руководству. требования: высшее профильное образование. опыт работы в казначействе, с валютными платежами от 3-х лет, желательно в следующих сферах: газовая, нефтяная промышленность, строительство. умение работать в электронном документообороте, 1с предприятие, erp (умение ориентироваться в проводках, дз/кз). владение excel на уровне сложных формул (впр, гпр). преимуществом будет являться - анализ субподрядных договоров, контрактов вэд, знание валютного законодательства. условия: официальное трудоустройство в ооо "русгаз-сервис" комфортный офис бц верейская плаза (15 минут на корпоративном автобусе от метро славянский бульвар). график работы 5/2, 9:00 - 18:00. официальная заработная плата, премии по результатам работы. дмс после испытательного срока. корпоративная скидка в фитнес-клубы ссср.