компания "фгуп фэо" обязанности: - формирование ежедневного отчета по остаткам денежных средств (авто-форма) по генеральной дирекции в информационной системе «расчетный центр корпорации» (ис рцк) и по филиалам предприятия в формате excel для отправки в казначейство госкорпорации «росатом».- выгрузка платежных документов и зарплатных ведомостей из базы 1с:erp в ис рцк, «сбербанк бизнес онлайн», «дбо bs-client», дбо вбрр, и проверка их на соответствие дневному кассовому плану и заявкам на оплату по: контрагентам, платежным реквизитам, суммам, назначениям платежей.- проведение платежных документов в базе 1с:erp в целях бухгалтерского учета.- контроль платежей филиалов посредством банковских информационных систем, в том числе: «расчетный центр клиента» (банк втб (пао)) и «сбербанк корпорация».- разнесение платежей за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию банков по видам комиссии в информационной системе «расчетный центр корпорации».- обработка заявок на финансирование филиалов: определение согласующих лиц, контроль процесса согласования, передача обработанных заявок в оплату.- формирование отчетов об оборотах и остатках денежных средств за текущий день по всем счетам предприятия, включая филиальные, с помощью программ «сбербанк корпорация» и «расчетный центр клиента» для включения в общий финансовый отчет для руководителя предприятия.- формирование отчета «реестр действующих счетов» по генеральной дирекции в ис рцк, и по филиалам предприятия в excel для отправки в казначейство госкорпорации «росатом».- формирование ежеквартального отчета по расходам на расчетно-кассовое обслуживание по генеральной дирекции в информационной системе «расчетный центр корпорации» (ис рцк) и по филиалам предприятия в формате excel.- формирование ежеквартального отчета по договорам страхования в ис рцк по всем подразделениям предприятия.- формирование статистической отчетности и сдача в росстат.- формирование и направление в банки запросов на получение справок, платежных и иных банковских документов посредством дистанционных банковских систем.- взаимодействие с банками в части реализации зарплатных проектов: формирование и направление в банки реестров, заявлений работников предприятия и доверенностей на открытие лицевых счетов и выпуск банковских карт; информирование банков об уволенных сотрудниках; предоставление информации работникам предприятия об акциях банка, проводимых для участников зарплатного проекта; обеспечение оперативной помощи работникам предприятия, и т.п. условия: официальное трудоустройство согласно тк рф.рабочее место располагается: г. москва, пыжевский пер. д.6полный рабочий день с 9:00 до 18:00 часов.з/п оклад - 77 000 (до вычета налога) + индивидуальная стимулирующая надбавка по результатам прохождения испытательного срока.годовой бонус: 240 000 руб. (до вычета налогов).окончательное зарплатное предложение формируется для финального кандидата индивидуально.
Адрес
Москва