компания "ка-групп" ооо «ка-групп» – более 8 лет успешно выполняет полный комплекс строительных работ и занимает одну из лидирующих позиций перспективных и развивающихся компаний москвы и московской области. сегодня наша компания это: 13 проектов капитального строительства в активной стадии реализации из них 10 объектов многофункциональной жилищной застройки, 3 объекта социальной инфраструктуры (поликлиники, школа) стабильный прирост объемов строительства от года к году. в связи с формированием нового подразделения - отдела казначейства, приглашаем в нашу команду старшего казначея основные задачи: планирование и формирование еженедельного платежного календаря, ежедневного реестра платежей группы компаний, взаимодействие с подразделениями компании в рамках планирования платежей оперативное выполнение расчетных и платежных обязательств формирование и предоставление руководству управленческой отчетности, план-факт анализ отчета о движении денежных средств контроль заявок на оплату (наличие всех обосновывающих документов к заявке) контроль за расходом денежных средств в соответствии с бюджетом работа в системе банк-клиент: формирование платежных поручений, контроль проведения платежей, взаимодействие с операционным отделом банка, обеспечение электронного документооборота выгрузка данных из банк-клиент в 1с и разнесение банковской выписки на ежедневной основе контроль остатков на расчетных счетах группы компаний взаимодействие с банком по получению/предъявлению документов по банковским счетам, открытию/ закрытию расчетных счетов работа по автоматизации учета в 1с требования: высшее образование (бухгалтерский учет, аудит, экономика, финансы) опыт работы казначеем/финансовым менеджером от 3 лет опыт работы с банками, платежными документам, контролируемыми р/с продвинутый пользователь exсel, word, 1c, программ клиент-банк, интернет-банк аналитические способности, самостоятельность в принятии решений, внимательность в работе условия: заработная плата - 100 000 на руки место работы: офис компании, мцк лихоборы, 3й нижнелихоборский проезд, д.1а график работы: 5/2, с 09.00 до 18.00 оформление в соответствии с тк рф
Адрес
Москва