Специалист отдела Казначейство (взаимодействие с банками)

компания "сервисная компания пикта" обязанности: 1.взаимодействие с финансовыми институтами: открытие и закрытие расчетных счетов; ведение договоров расчетных счетов и дистанционного банковского обслуживания; взаимодействие с банками с целью поддержания платежного процесса клиентов. 2.сопровождение процесса кэш пулинга создание потоков по сделкам займа в рамках кэш пулинга; подготовка соглашений о лимитах дебетовых остатков для филиалов; ежемесячная подготовка пакета документов (распоряжение на овердрафт, инструкция о назначении платежа и письмо-согласование на процентную ставку). 3.выпуск и сопровождение банковских гарантий: подготовка документов на выпуск банковских гарантий; создание финансовых сделок по банковским гарантиям; 4.обеспечение качественного и своевременного исполнения контрольных процедур, нацеленных на достоверность бухгалтерской отчетности в зоне своей ответственности; 5.оказывание поддержки и консультация сотрудников компании по вопросам в рамках компетенции отдела по взаимодействию с банками; требования: образование – высшее; уверенное знание ms office; знание программного продукта: 1с, sap; минимальный опыт работы в области казначейских операций/договорной работы от 1 года. условия: работа в крупной стабильной компании; официальная заработная плата: оклад + премия; график работы 5/2; возможность профессионального развития; расширенный социальный пакет (полис дмс, компенсация мобильной связи и абонемента в фитнес-клуб);