компания "северкон" мы – severcon. крупнейший федеральный поставщик климатической техники. в нашем ассортиментном портфеле представлен полный спектр климатического и вентиляционного оборудования. всего 30 000 позиций, которые мы поставляем напрямую с производственных линий заводов россии и китая. и сейчас мы в свою команду ищем казначея.нашему новому коллеге предстоит: проведение операций с денежными средствами по р/с в системе клиент-банк (формирование п/п), выгрузка и проведение в учетных базах 1с банковских выписок; формирование отчетов по наличию и движению дс; взаимодействие с банками по всем вопросам, в т.ч. размещение депозитов, участие в получении финансирования, открытие р/с, мониторинг условий и стоимости банковских услуг; контроль расчётов по кредитам и займам, контроль соблюдения условий, финансовых ковенант, сроков возвратов и оплаты процентов. формирование заявок на возврат кредитов и займов и начисленных процентов; оформление документов для факторинга и страхования дз по договорам поставки с отсрочкой платежа согласно кредитной политике; ведение документации, связанной с привлечением финансирования; поиск наиболее выгодных вариантов размещения свободных дс; оперативное планирование движения дс, формирование платежного календаря и прогнозов дс для различных сценариев, участие в формировании бюджета ддс и кредитного плана; контроль платежей на соответствие бюджетам цфо и функциональным бюджетам, контроль функционирования системы формирования заявок на платежи и их согласования в crm; замещение финансового менеджера на период его отсутствия; мы ожидаем: опыт работы казначеем/финансовым менеджером/бухгалтером по учету дс от 3 лет; опыт работы с 1с различных конфигураций, в том числе 1с:ут; знание ms office, владение excel на уровне впр и сложных цепочек формул; мы предлагаем: работу в стабильной компании с дружным коллективом позитивных и амбициозных профессионалов; атмосферу взаимовыручки и поддержки; профессиональный рост и развитие; официальное оформление; комфортный офис в бц карачарово в шаговой доступности от метро и мцк; график работы с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 присоединяйся к нам!
Адрес
Москва