Специалист казначейства( Интеррос )

компания "интеррос" обязанности: - участие в автоматизации процессов казначейства, в том числе в части планирования движения денежных средств на основе банковских выписок, управленческого файла сделок и прогноза операционных потоков, учета и репортинга сделок репо с цк - поддержание в актуальном состоянии справочных регистров казначейства (портфели ценных бумаг, свод по статусу платежей эмитентов ценных бумаг, размеры комиссий банков, нормативных документов регуляторных органов, свод ограничений по транзакциям и пр.) - участие в создании системы лимитов и их контроля. мониторинг рыночных рисков по открытым позициям, контроль маржин коллов - аналитическое сопровождение портфеля ценных бумаг включая количественную оценку тех или иных потенциальных сделок - участие в подготовке еженедельных управленческих отчетов о состоянии денежной ликвидности, включая сверку отчетов планирования движения денежных средств от разных департаментов компании замещение / совместно - осуществление ежедневной обработки и управленческого учета сделок по группе компаний в рамках функционала мидл-офиса - ведение переписки с контрагентами по урегулированию срочных расчетов или нестандартных ситуаций - подготовка и выверка управленческой отчетности в рамках операций казначейства - подготовка аналитических справок и презентаций руководству - проведение сделок на рынке ценных бумаг, включая репо на компаниях группы, а также сделок fx 3-5 лет в финансовых организациях, в том числе в качестве мидл-офиса и/или аналитики по ценным бумагам. предпочтительно опыт работы в департаменте казначейства. аккуратность, креативность, ответственность, продвинутый уровень программ microsoft office (excel, powerpoint) английский язык