компания "лого груп" обязанности: • учет и контроль за распоряжением имущества, составляющего активы закрытых паевых инвестиционных фондов;• проведение операций в программе аванкор и 1с предприятие на основании первичных бухгалтерских документов (банковские выписки, договор банковского вклада, договоры купли-продажи недвижимого имущества, договоры займа, договоры купли-продажи цб, отчеты брокера и др.);• составление отчетности в банк россии ( окуд 0420502, 0420503, 0420504,0420505, 0420516) и подготовка отчетности в xbrl, проверка идентификаторов и контрольных соотношений;• составление внутренних регистров в соответствии с действующим законодательство (перечни имущества, учетный журнал пиф и т.д.) ;• анализ нормативно-правовых актов, согласование правил и изменений определения сча;• взаимодействие со специализированными депозитариями, регистраторами;• согласование сделок со специализированным депозитарием;• контроль за соблюдением требований 156-фз и правил доверительного управления по фондам;• заполнение обязательных анкет по владельцам инвестиционных паев фондов требования: - высшее экономическое образование;- аттестат фсфр россии серии 5.0 и 6.0 ( приветствуется) ;- опыт работы в управляющей компании или в специализированном депозитарии не менее 2 лет;- знание законодательства, регулирующего деятельность управляющей компании, 115-фз. опыт ведения внутреннего учета и составления отчетности ду пиф, нпф, ск;- доброжелательный, ответственный, неконфликтный человек. условия: оформление по тк график работы с 9.00 до 18.00 место работы москва-сити м.выставочная
Адрес
Москва