компания "росбанк, societe generale group (russia)" обязанности: ведение учета открытых паевых инвестиционных фондов; отражение первичных документов в учетной системе, отправка первичных документов в специализированный депозитарий; проведение платежей в системе банк-клиент на перевод денежных средств по погашению паев, ндфл; расчет ндфл; расчет и сверка стоимости чистых активов со специализированным депозитарием; составление отчетности управляющей компании паевых инвестиционных фондов; взаимодействие с банками, брокерами, специализированным депозитарием, регистратором; участие в постановке задач разработчику по оптимизации работы учетной системы требования: высшее образование (бухгалтерский учет, анализ и аудит); наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка серии 5.0; опыт работы с 1с, опыт работы с аванкор пиф3 как существенное преимущество; опыт операционной работы в управляющей компании пиф; знание законодательства, регулирующего деятельность управляющей компании ду пиф; опыт работы в системе 1с аванкор пиф - желательно; опыт составления и представления в банк россии регламентированной отчетности в формате xbrl - желательно условия: стабильный и прозрачный доход: зарплата и премии по результатам работы; график 5/2 с 9:00 до 18:00; 31 календарный день оплачиваемого отпуска; отсутствие дресс-кода; забота о здоровье сотрудников: программа дмс, включая стоматологию и страхование при выезде за рубеж; корпоративные спортивные команды и скидки на абонементы в фитнес-клубы дополнительная оплата за больничный лист: доплата сверх пособия по болезни до оклада (до 5 рабочих дней в год); личностное развитие и рост: корпоративная электронная библиотека альпина, возможность прохождения бесплатного обучения и тренингов, участия в регулярных встречах корпоративных клубов и скидки на курсы он-лайн школ; скидки и привилегии по кредитам, ипотека на льготных условиях, льготные условия обслуживания и т.п.; программа корпоративных скидок и привилегий primezone: развлечение, отдых, товары и услуги, обучение; комфортный современный офис: зоны для отдыха и здорового питания, зоны для совместной работы; программа волонтерства и благотворительности; сообщества по интересам сотрудников; возможность удаленной работы и комбинированного режима home/office.
Адрес
Москва