компания "домейн" обязанности: учет данных по движению денежных средств на расчетных счетах. ежедневное формирование выписок, отчет о остаткам на расчетных счетах в банках. формирование общего реестра заявок на оплату для согласования руководством. долгосрочное/краткосрочное прогнозирование ддс, кредиторской/дебиторской задолженности по информации от руководителей департаментов. размещение денежных средств на депозитах. работа с кредитными денежными средствами, отслеживание ковенантов по кредитным соглашениям. определение потребности в заемных средствах и их структуры. осуществление контроля заявок на оплату, соблюдение бюджетных по статьям ддс. контроль исполнения бюджета ддс мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями требования: опыт работы бухгалтером от 2-х лет. знания пк, пакета ms office, 1с (желательно блока казначейства) грамотная устная и письменная речь условия: график работы - 5/2 место работы - гостиничный комплекс сочи парк отель подчинение - финансовому директору. скидки и мероприятия от корпоративного центра дополнительные условия обсуждается при собеседовании работа в слаженной команде профессионалов
Адрес
Сочи