компания "группа компаний основа" гк «основа» - яркая и амбициозная компания с широким спектром направлений деятельности и сильной командой, нацеленной на успех! обязанности: полное ведение учета операций закрытых комбинированных паевых инвестиционных фондов: отражение поступления/выбытия активов (прав из дду и ид, уступка дду, уступка ид, земельных участков, недвижимости, долей в ук российских обществ, паев пиф); начисление аренды (постоянная часть, переменная часть – коммунальные платежи), формирование документов по аренде, учет операций по обслуживанию и содержанию зданий (сооружений); подготовка платежных поручений, осуществление платежей через систему банк-клиент (разные банки); расчет резервов; начисление процентов по депозитам и займам; оценка стоимости денежных требований; расчет и выплата дохода владельцам инвестиционных паев; контроль сроков, проверка и согласование оценки имущества зпиф; контроль своевременности и полноты и оплат в соответствии с условиями договоров; расчет и уплата ндс зпиф; составление, сверка со спецдепозитарием форм отчетности паевых инвестиционных фондов. подготовка комплекта и предоставление в банк россии; участие в составлении учетной политики зпиф, правил определения сча; взаимодействие со спецдепозитарием, регистратором, оценщиком, аудитором, контролером ук, контрагентами зпиф; сопровождение аудиторских проверок зпиф. наши ожидания от специалиста: опыт работы на аналогичном участке в управляющей компании зпиф от 2-х лет; наличие аттестатов фсфр 5.0; трудоспособность, ответственность, внимательность; занание 1c, авакор. условия: полное соблюдение тк рф; место работы: метро юго-западная; график работы: 5/2 с 09:00 до 18:00; работа в сильной и профессиональной команде; корпоративные мероприятия, корпоративные подарки сотрудникам; корпоративные привилегии сотрудникам (дмс, фитнес и др. с корпоративными скидками).
Адрес
Москва