Главный специалист бэк-офиса

компания "новые городские проекты" обязанности: ведение учета зпиф (загрузка сделок, банковских выписок, переоценка активов, дисконтирование задолженности (мсфо), расчет резерва, закрытие периода, расчет вознаграждений ук); ежемесячная сверка сча со специализированным депозитарием; подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности xbrl формирование учетных журналов и перечней имущества; согласование распоряжения имуществом пиф со специализированным депозитарием участие в разработке правил определения стоимости чистых активов пиф требования: высшее образование (экономическое/финансовое, техническое); квалификационный аттестат фсфр серии 5.0; опыт работы в бэк-офисе управляющей компании пиф или специализированного депозитария; опыт работы и хорошее знание специализированной системы пиф 1с:аванкор знание законов, иных нормативных правовых актов, относящихся к деятельности паевых фондов, нк рф (в части ндс), фз «об инвестиционных фондах», основы экономики и бухгалтерского учета, мсфо; уверенное пользование excel с применением формул; стрессоустойчивость, умение работать с большим объёмом информации и в режиме многозадачности; условия: оформление по тк рф график работы 5/2 с 9 до 18 офис м. баррикадная дмс после испытательного срока система вознаграждения: заработная плата и квартальное премирование