Ведущий специалист отдела казначейства и взаиморасчетов

Уфимский трансформаторный завод - часть холдинга по производству и поставке электротехнического оборудования и оказанию комплексных услуг в энергетике (АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» входит в Группу АФК "Система"). Работать у нас - надёжно и стабильно! Обязанности: Ежедневный анализ остатков денежных средств на счетах компании. Ежедневное распределение денежных средств компании и составление реестра платежей на текущий день, согласование платежей с руководителем. Ведение ежедневных отчетов по движению денежных средств БДДС. Взаимодействие с кредитными организациями (банками) в части сопровождения договоров, и прочих банковских договоров. Сбор документов для получения банковских гарантий, кредитных средств. Контроль за своевременным осуществлением лизинговых платежей и оплат по обязательствам. Обработка и проверка поступивших счетов на оплату, отражающих расходы компании, контроль корректности оформления заявок на оплату, их отражения в ежедневном плане оперативного платежного календаря. Обработка запросов по подготовке и сбору документов по сделкам для банка. Взаимодействие с различными подразделениями организации по вопросам решения текущих финансовых вопросов, запросов и предоставления информации для обслуживающих банков. Участие в согласовании договоров с нерезидентами с точки зрения требований валютного законодательства. Проведение сверок по расчетам с иностранными контрагентами по данным бухгалтерского и управленческого учета. Оформление и осуществление контроля над соответствием проводимых валютных операций законодательным и нормативным актам. Требования: Высшее финансовое (экономическое) образование. Знания в области бухгалтерского учета, управленческого учета. Опыт работы с системой 1С, клиент-банк. Владение методами финансового анализа. способность строить финансовые модели. Знание MS Excel на высоком уровне и умение работать с большими массивами данных. Наши достоинства и преимущества: Работа на мощном предприятии энергетической отрасли. График работы 5/2 с 8:00-16:45. Рабочее место по адресу г. Уфа, Электрозаводская, 6 (остановка Металлобаза после ост.Спутник). Легко добраться общественным транспортом. Прозрачная заработная плата с выплатой без задержек 2 раза в месяц. Дотация на обед или проезд (карта Алга). "Вкусная" столовая на территории. Официальное трудоустройство в соответствии ТК РФ. Ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней. ДМС - добровольное медицинское страхование (возможность обслуживаться при необходимости в лучших поликлиниках и больницах города за счет работодателя). Бесплатно Спортивный зал на территории предприятия с современным оборудованием. Специальные предложения для сотрудников от МТС Банк.