Начальник отдела безналичных расчетов, Казначейство

Обязанности Организация и контроль работы отдела безналичных расчетов. Работа с банк-клиентами: отправление платежей, снятие выписок, загрузка выписок в 1С ЕФС. Проведение платежей в 1С ЕФС по статьям управленческого учета, проверка корректного отражения остатков и оборотов. Обработка реестра платежей, финансирование дочерних компаний. Формирование реестра платежей для проектного финансирования. Работа с валютными платежами, конверсионные операции. Размещение депозитов: овернайты, неснижаемые остатки, срочные депозиты. Взаимодействие с банками по вопросам РКО, валютного регулирования и контроля. Составление управленческих отчетов. Требования Высшее образование, опыт работы не менее 2-х лет в Казначействе на руководящих должностях, работа в холдингах, крупных компаниях. Умение работать быстро, с большим объемом информации. Аналитический склад ума. Знание валютного регулирования и контроля. Работа с банк-клиентами различных банков. Свободное владение: 1С, Outlook, Excel, Word Знание 214 ФЗ. Преимущество будет отдаваться кандидату из строительной сферы. Условия Работа в крупнейшей строительной Компании, лидере на рынке! Офис расположен: м. Баррикадная Официальная заработная плата обсуждается при собеседовании Оформление в соответствии с ТК РФ