Ведущий специалист по сопровождению доверительного управления коллективных инвестиций

Обязанности: ведение учета и сопровождение сделок и иных операций с активами паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении; ведение по каждому ПИФ отдельного журнала учета имущества, составляющего ПИФ и операций с ним; согласование со специализированными депозитариями операций, связанных с распоряжением активами в случаях, установленных законодательством РФ; составление перечней имущества ПИФ, определение оценочной стоимости активов и расчет долей каждого актива в общей стоимости активов; ежедневное проведение сверок содержащихся в учетных системах данных об активах ПИФ, находящихся в доверительном управлении, их оценочной стоимости и размере доли каждого актива в общей стоимости с данными специализированных депозитариев; ежедневный контроль по итогам предыдущего торгового дня соответствия состава и структуры активов ПИФ, находящихся в доверительном управлении, требованиям, установленным действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами уполномоченных государственных органов РФ, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг. подготовка, проверка, сверка со СД данных для отчетности по формам 04520502, 04520503 по ОПИФ и БПИФ. Требования: опыт работы в управляющей компании по управлению ПИФ обязателен; желательны навыки постановки технических задач по автоматизации операций и тестирования результатов. Условия: комфортный современный офис в центре Москвы в шаговой доступности от метро; ДМС, стимулирующая выплата к отпуску; корпоративные бонусы и скидки, предоставляемыми сторонними организациями.