Ведущий специалист по сопровождению доверительного управления коллективных инвестиций( «Газпромбанк» (Акционерное общество) )

компания "«газпромбанк» (акционерное общество)" обязанности: ведение учета и сопровождение сделок и иных операций с активами паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении; ведение по каждому пиф отдельного журнала учета имущества, составляющего пиф и операций с ним; согласование со специализированными депозитариями операций, связанных с распоряжением активами в случаях, установленных законодательством рф; составление перечней имущества пиф, определение оценочной стоимости активов и расчет долей каждого актива в общей стоимости активов; ежедневное проведение сверок содержащихся в учетных системах данных об активах пиф, находящихся в доверительном управлении, их оценочной стоимости и размере доли каждого актива в общей стоимости с данными специализированных депозитариев; ежедневный контроль по итогам предыдущего торгового дня соответствия состава и структуры активов пиф, находящихся в доверительном управлении, требованиям, установленным действующим законодательством рф и нормативными правовыми актами уполномоченных государственных органов рф, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг. подготовка, проверка, сверка со сд данных для отчетности по формам 04520502, 04520503 по опиф и бпиф. требования: опыт работы в управляющей компании по управлению пиф обязателен; желательны навыки постановки технических задач по автоматизации операций и тестирования результатов. условия: комфортный современный офис в центре москвы в шаговой доступности от метро; дмс, стимулирующая выплата к отпуску; корпоративные бонусы и скидки, предоставляемыми сторонними организациями.