Бухгалтер по операциям с ценными бумагами / Специалист по внутреннему учету

Обязанности: Ведение внутреннего учета операций по доверительному управлению. Взаимодействие со специализированными депозитариями. Самостоятельное составление управленческой отчетности: Ведение внутреннего учета операций, связанных с доверительным управлением Расчет стоимости чистых активов, проведение сверки со спецдепозитариями. Составление и предоставление отчетности Банку России на основании данных внутреннего учета ДУ. Формирование отчетности в соответствии условиями договоров доверительного управления. Предоставление первичных документов в спецдепозитарии по ЭДО. Постановка технических заданий по доработке ПО. Ведение бухгалтерского учета операций в рамках договора доверительного управления в соответствии с учетными политиками клиентов, составление и обработка первичных документов. Подготовка данных и самостоятельное составление бухгалтерской отчетности. Взаимодействие со специализированными депозитариями, банками: Формирование и выгрузка платежных поручений, обработка выписок по р/счетам, счетов на оплату услуг, и т.д. в соответствии с учетными политиками клиентов Составление бухгалтерской отчетности клиентам по договорам доверительного управления Расчеты налога по доходам Регистрация и исполнение внутренних распоряжений, издаваемых мидл-офисом: исполнение договоров купли-продажи, переводы денежных средств в торговые системы Предоставление первичных документов в спецдепозитарии по ЭДО Требования: ·Высшее экономическое образование. Знание плана счетов бухгалтерского учета Опытный пользователь ПК: 1С, Microsoft Office, Консультант+ Стаж трудовой деятельности в области бухгалтерского учета или рынка ценных бумаг не менее 1 года Условия: Работа в одной из крупнейших управляющих компаний России Полное соблюдение требований трудового законодательства Социальный пакет (ДМС + страхование жизни и здоровья) Гибридный формат работы (возможность периодически работать удаленно) Уровень вознаграждения обсуждается с успешным кандидатом