Бухгалтер по банковским операциям / Специалист казначейства

компания "фарма-менеджмент" обязанности: ведение расчетных счетов организации. обработка выписок по расчетным счетам. осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах и корпоративных банковских картах. ведение платежного календаря текущих платежей и распределение по оплатам денежных средств. подготовка и отправка платежных поручений в системе "клиент-банк". занесение операций по выпискам в рабочие файлы по каждому расчетному счету. проведение выписок в 1с бухгалтерия и 1с ерп с разнесением по счетам бухгалтерского учета. сверка банковских операций по управленческому и бухгалтерскому учету. взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания. подготовка данных по соответствующему участку бухгалтерского учета для составления от-четности. выполнение работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, внесение изменений в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных. ответственность за сохранность банковских ключей, выданных кредитными учреждениями. выполнение служебных поручений непосредственного руководителя и руководства пред –приятия, не указанные в настоящей инструкции, но находящиеся в его компетентности; открытие р/с юл, в случае необходимости, правильность привязки п/п (оплат) к номеру заказа ( поставщики, покупатели) в системе erp. требования: образование высшее профильное опыт работы в данной должности не менее 3х лет; уверенный пользователь пк. знание 1с; усидчивость, ответственность, умение верно расставлять приоритеты. условия:официальная заработная плата; график работы 5/2 с 09.00 до 18.00; оформление по тк рф; адрес - м. «кожуховская», уютный офис в бц «южный порт».