компания "банк азии" зао "банк азии" требуется ведущий специалист оур требования: - высшее экономическое образование; - общий стаж - не менее 3-х лет; - стаж в финансово-банковской сфере – не менее 3-х лет; - знание законодательства о бухгалтерском учете; - знание международных стандартов финансовой отчетности (далее мсфо); - знание банковского законодательства и нормативных актов нкбр; -знание положений и процедур по организации бухгалтерского учета, порядка оформления операций и организации документооборота по участкам учета; -используемые программные комплексы (информационные системы). обязанности: - проводит бухгалтерские проводки в модуле «операционный день банка» по операциям по корреспондентскому счету в нбкр; - принимает, формирует и отправляет авизо по филиалам; - на конец операционного дня сверяет остатки счетов лоро/ностро филиалов банка; - на конец операционного дня сверяет остатки с данными модуля «операционный день банка» c выпиской с гсррв по корреспондентскому счету в нбкр; - осуществляет ежедневный контроль входящих и исходящих остатков бухгалтерского баланса филиалов и головного офиса; - ежедневно после закрытия операционного дня формирует и отправляет в нбкр по каналам электронной связи: валютный баланс; сведения по остаткам кассы и корсчета; сведения по остаткам валютной кассы и корсчета; расчет валютной позиции; ежедневный пробный баланс; ежедневный пробный баланс (excel вариант) - ведет учет платежей в пользу государственных/коммерческих учреждений (гни, гтс, дпс, мкк и т.д.) через электронные системы, атм и т.д. (оплата, распределение по филиалам, составление актов сверок); осуществляет мероприятия по ежедневной обработке транзакций и формированию отчетов по карточным операциям; ежедневная автоматическая подгрузка отчетов и проводок для взаиморасчетов по карточным операциям; сверка базы данных карточных платежных систем банка с данными автоматизированной банковской системы (абс) и принятие мер по устранению причин выявленных расхождений - ведет учет операций по пенсионным проектам «элкарт», проектам “соцкарта” и составляет акты сверок с государственными органами по поступившим суммам и комиссиям; - формирует межбанковские платежные поручения в программном комплексе одб и отправляет по системе клиринг, гросс и свифт. данные платежи касаются внутренней деятельности банка; -принимает в системе платежи гросс и клиринг; - составляет акты-сверки с контрагентами; - выполняет требования программы внутреннего контроля в зао «банк азии» в целях пфтд/лпд, политики «знай своего клиента», политики организации внутреннего контроля в целях пфтд/лпд и инструкции по заполнению обязательных полей по подозрительным операциям согласно требованиям закона кр «о пфтд/лпд»; - в период отсутствия специалиста оур выполняет его обязанности; - ежедневно распечатывает сводный мемориальный ордер по исполнителю для подшивки в документы дня; -своевременное, качественное и профессиональное выполнение своих функций, своевременное исполнение поручений, распоряжений и приказов руководства банка; - другие обязанности и функции в целях выполнения задач оур. условия: - оформление согласно тккр; - график работы с 8:30-17:30; - уровень заработной платы обсуждается по результатам собеседования.
Адрес
Кыргызстан Бишкек