Обязанности: Взаимодействие с банком по вопросам банковского сопровождения. Составление и поддержка в актуальном состоянии графика платежей. Контроль остатков денежных средств на расчетных счетах, с целью недопущения кассового разрыва и своевременного исполнения налоговых и договорных платежей. Контроль лимитов расчетов с контрагентами вне расчетов по банковскому сопровождению. Коммуникация с производственными подразделениями с целью информирования об исполнении договорных обязательств. Участие в автоматизации и проектах по повышению эффективности функции казначейства. Формирование платежных поручений. Знание валютного законодательства. Требования: Высшее образование Уверенный пользователь MS Office (особенно MC Excel), 1С Предприятие. Опыт работы не менее трех лет. Условия: ДМС Офис на ст.м. Адмиралтейская
Адрес
Санкт-Петербург