компания "борисоглебское" обязанности: ведение расчетных счетов; ежедневное предоставление данных об остатках на расчетных счетах, снятие выписок; формирование и согласование реестров платежей по компаниям; формирование платежных поручений, проверка реквизитов в 1с бухгалтерия и выгрузка в клиент- банк, в соответствии с утвержденным реестром; формирование платежных поручений на перечисление налогов; контроль движения денежных средств; контроль за состоянием расчетных счетов; ведение и исполнение платежного календаря на основании предоставленных счетов, договорных условий, налогового календаря, графика выплаты заработной платы, установленных законодательством сроков платежей; взаимодействие с банками: открытие/ закрытие счетов, сопровождение директоров, подготовка всех необходимых документов, заполнение анкет, контроль за сроком действия полномочий руководителей компаний, ответы на запросы, информирование об изменениях в учредительных документах, контроль за наличием блокировок на расчетных счетах, контроль за сроком действия сертификата электронной цифровой подписи в клиент-банке; работа с банковскими продуктами: депозиты, зарплатный проект, аккредитив; сбор и анализ информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию казначейства организации; контроль за основанием платежей и первичных документов, наличие договоров, счетов и т.п.; требования: высшее образование (бухгалтерский учет, экономика, финансы); сопровождением нескольких обслуживающих банков, от 2-ух лет; опыт работы в различных системах «банк-клиент»; умение читать бухгалтерскую и финансовую документацию; хорошие знания банковской документации (заполнение анкет, ответы на запросы и т.д.); уверенный пользователь excel (сводные таблицы, формулы), 1с бухгалтерия; условия: место работы: ст.м. таганская (5 мин пешком); график работы: 5/2; оформление по тк рф; заработная плата без задержек.
Адрес
Москва