Главный специалист контрольно-финансового отдела Казначейства

Обязанности: Краткосрочное планирование движения денежных средств предприятия; Обеспечение мероприятий по управлению ликвидностью предприятия; ведение РЦК и обеспечение кэш-пулинга; Фиксирование и документальное оформление сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты и на неснижаемые остатки; Участие в ведении переговоров с коммерческими банками; Подготовка комплекта документов в рамках получения кредитных одобрений; Подготовка конкурсной документации для осуществления закупки финансовых услуг в коммерческих банках; Администрирование исполнения условий договоров с кредитными организациями; Подготовка необходимой информации в рамках исполнения условий договоров с кредитными организациями; Подготовка ежедневной, еженедельной и ежемесячной отчетности по установленным формам; Ведение деловой переписки с кредитными организациями; Подготовка плановых и фактических бюджетов по Предприятию на месяц, квартал, год. Контроль над выполнением утвержденных бюджетов; Обработка первичной документации и подготовка платежей, бюджетных обязательств и других документов в Федеральное Казначейство; Генерация, обновление и сопровождение сертификатов ключей ЭЦП, работа с криптозащитой. Требования: - Высшее финансовое, экономическое образование - Знание норм законодательства РФ в части банковского, валютного, налогового регулирования; знание основ финансового планирования; - Знание процедур и регламентов коммерческих банков; - Знание принципов функционирования международных платежных систем и осуществления международных расчетов; - Знание принципов раскрытия информации кредитным организациям; - Умение заполнять нормативные формы банковских документов; - Знание основных положений кредитных договоров; - Опыт работы в казначействе, финансовом отделе, отделе корпоративного финансирования. - Уверенный пользователь ПК‚ систем "Банк-Клиент"‚ 1С Предприятие‚ Microsoft Dynamics AX, владение программами Word‚ Excel‚ Outlook, СУФД. Условия: ТК РФ; ДМС; Заработная плата: оклад + премиальные ежемесячно + 3 оклада в течение года (мат. помощь и премия); График работы: Понедельник – четверг: с 09:00 до 18:00; Пятница: с 09:00 до 16:45; Обеденный перерыв: с 12:30 до 14:00 (45 минут); Условия оплаты труда, продолжительности рабочего времени и отдыха, охраны труда, социальные гарантии установлены Коллективным договором центрального аппарата ФГУП «Росморпорт» и другими локально-нормативными актами предприятия.