компания "рти" обязанности: отправка платежей в системе клиент-банк российских банков (сбербанк, втб, гпб, псб и др.); контроль за исполнением платежей, взаимодействие с банками (общение с банками в случае возникновения вопросов при оплате, подготовка и отправка документов для валютного контроля); выгрузка выписок из клиент-банков, загрузка и проведение банковских выписок в erp; работа по размещению свободных средств: депозиты, мно, овернайт; отправка и контроль зарплатных платежей. контроль исполнения реестров в рамках зарплатных проектов; согласование заявок на оплату в 1с erp; формирование реестров платежей в erp и контроль за его исполнением; участие в процессах обеспечения автоматизации процессов осуществления платежей; контроль за расходованием денежных средств в рамках 275-фз; контроль остатков денежных средств по группе компаний; отслеживание кредиторской/дебиторской задолженности по группе в целях обеспечения ликвидности компаний группы; работа с уфк: подготовка документов, открытие счетов, получение сертификатов, отправка платежей; ведение банковских счетов общества (открытие/закрытие, сопровождение системы банк-клиент/генерация эцп/прочая документарная работа). требования: экономическое образование; знание участка банк-клиент; знание 1с erp. условия: конкурентоспособная зп (обсуждается с успешным кандидатом); дмс; возможность профессионального развития и обучения.
Адрес
Москва