Специалист отдела ведения внутреннего учета и отчетности ПИФ

Обязанности: Ведение учета операций ЗПИФ; Ежедневная сверка СЧА со специализированным депозитарием; Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности XBRL; Формирование учетных журналов и перечней имущества; Согласование распоряжения имуществом ПИФ со специализированным депозитарием; Взаимодействие с контрагентами ПИФ (в т.ч. СД, СР, аудитор, оценщик, банки); Составление и предоставление руководству управленческой отчетности, аналитических справок, информационных материалов касаемо деятельности ПИФ. Требования: Высшее образование (экономическое/финансовое, техническое); Квалификационный аттестат ФСФР серии 5.0 (желательно); Опыт работы в бэк-офисе управляющей компании ПИФ (преимущественно) или специализированного депозитария; Опыт самостоятельного ведения учета ОПИФ и ЗПИФ; Опыт работы и хорошее знание специализированной системы ПИФ 1С:Аванкор (преимущественно) или 1С:Рарус; Опыт формирования полного пакета отчетности XBRL для отправки в специализированный депозитарий; Знание законов, иных нормативных правовых актов, относящихся к деятельности паевых фондов, НК РФ (в части НДС), ФЗ «Об инвестиционных фондах», Основы экономики и бухгалтерского учета; Уверенное пользование Excel с применением формул; Стрессоустойчивость, умение работать с большим объёмом информации и в режиме многозадачности (обязательно); Условия: Трудоустройство согласно ТК РФ; Офис в центре г. Москвы (ст. м. Кропоткинская); Полис добровольного медицинского страхования; Белая з/п по результатам собеседования.