компания "южный завод тяжелого станкостроения" обязанности: электронный бюджет; открытие/закрытие счетов в кредитных организациях; выгрузка в банк-клиент и отправка платежных поручений, ведомостей по зарплате и т.д. по счетам; оформление необходимых документов для проведения операций по валютным счетам; формирование и отправка в казначейство платежных поручений. поиск, подбор, уточнение, сканирование документов, составление реестров для вывода денежных средств из казначейства, внесение изменений в электронный бюджет при заключении, изменении контрактов; взаимодействие с кредитными организациями; отражение движения денежных средств в 1с8.3 (рублевые, валютные, спецсчета) с разбивкой по номерам распоряжений и видам поступлений; подготовка и сдача отчётности в росстат: 12-ф «сведения об использовании денежных средств»; п-3 «сведения о финансовом состоянии организации»; п-6 «сведения о финансовых вложениях и обязательствах». начисление процентов по заемным обязательствам, проведение ежеквартальной сверки по контрагентам в разрезе договоров (займы и кредиты), контроль за переводом кредитов из долгосрочных в краткосрочные и наоборот. проведение взаимозачётов; контроль и отражение в учёте государственной пошлины; отражение в учёте банковских гарантии и обеспечительных обязательств; подготовка и предоставление справок по запросам банков, запрос справок из банков; формирование сводного реестра платежных документов, с целью получения субсидии; расчёт суммы субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам; составление заявления на предоставление транша по кредитным линиям; ведение плана и факта кредитных платежей, плана и факта банковских гарантий; ежедневное составление плана платежей; составление еженедельного отчёта по поступлению денежных средств; информирование непосредственных руководителей обо всех нестандартных, сложных, спорных ситуациях; участие в мероприятиях по инвентаризации имущества и финансового состояния предприятия, документальное оформление результатов инвентаризации; участие в аудиторских, налоговых и прочих проверках, инициированных как руководством предприятия, так надзорными органами; своевременное ознакомление с поправками, законодательно вносимыми в правила ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности на предприятиях, а также их применение на практике; требования: опыт работы от 3-х лет, высшее образование, коммуникабельность, ответственность, исполнительность, этика делового общения. условия: предоставление отпуска, оборудованное рабочее место, выплата заработной платы 2 раза в месяц.
Адрес
Краснодар