Главный экономист по сопровождению операций с ценными бумагами

Обязанности: Отражение в бухгалтерском и внутреннем учете собственных сделок/операций с ценными бумагами, иностранными финансовыми документами, в качестве ценных бумаг, ПФИ на внебиржевом рынке; Сопровождение заключенных сделок на внебиржевом рынке: оформление, согласование, подписание подтверждающих документов по внебиржевым сделкам, обмен с контрагентом оригиналами документов по сделкам с ценными бумагами; Оформление подтверждающих документов по операциям; Формирование платежных поручений для перечисления денежных средств на счета контрагента/вышестоящего брокера; Осуществление расчетной функции: по счетам в клиринговых и расчетных организациях: перечисление денежных средств на торговые банковские счета (ТБС)/ специальные ТБС, открытые в расчетной организации для расчетов по внебиржевым сделкам с ценными бумагами; Перечисление на счета клиринговой организации для обеспечения расчетов по биржевым сделкам; Вывод денежных средств с ТБС/ специальных ТБС, открытых в расчетной организации по итогам расчетов; Вывод денежных средств со счетов клиринговой организации- осуществление контроля исполнения контрагентами обязательств по заключенным сделкам и иным операциям; Подготовка первичных документов для передачи в архив Банка; Формирование данных по внебиржевым сделкам в Репозитарий. Требования: Знание законодательства в части бухгалтерского и внутреннего учета ценных бумаг и ПФИ в соответствии с требованиями ЦБ РФ; Осуществление бухгалтерского и внутреннего учета сделок: купли -продажи ценных бумаг, ПФИ (опцион, форвард), РЕПО (в т.ч. компенсационных, маржинальных взносов) Осуществление расчетов по внебиржевым сделкам купли-продажи ценных бумаг и ПФИ, РЕПО; Оформление подтверждающих документов по сделкам: Подтверждение по форме Генерального соглашения, СПФС, разовый договор, уведомлений, требований по операциям, возникшим из договоров РЕПО (компенсационных, маржинальных взносов, доходов по ценным бумагам). ​​