Обязанности: - Осуществление сбора, обработки и анализа данных для формирования ведомости движения денежных средств Общества на ежедневной основе. - Ввод данных в систему "Галактика" о проведенных платежах на основе банковских выписок из систем "банк-клиент". - Проведение проверки корректности оформления первичных финансовых документов (комплектов документов на оплату) с последующим вводом данных в систему "Галактика". - Осуществление подготовки, согласования и исполнения реестров платежей. - Взаимодействие с кредитными организациями по вопросам проведения платежей, оформления исходящей банковской документации. - Взаимодействие с кредитными организациями в части получения денежных средств (траншей) в рамках заключенных кредитных договоров и соглашений. - Осуществление резервирования, открытия, закрытия расчетных (и иных) счетов Общества в кредитных (и иных) организациях, уполномоченных осуществлять расчетно-кассовое обслуживание. - Осуществление ежеквартальной инвентаризации структуры расчетных (и иных) счетов, заказ справок для внутренних и внешних пользователей Общества. - Выставление счетов на оплату в адрес Заказчиков Общества. - Проведение экспертизы и согласования договорной документации Общества в части касающейся. - Размещение на экономически выгодных условиях временно свободных денежных средств с учетом их целевого назначения. Требования: Высшее профессиональное образование в области финансов и экономики (специалитет или магистратура); Опыт работы по специальности не менее трех лет в области финансов и экономике; Знание нормативно-правовых документов в части финансовых расчетов по государственному оборонному заказу (Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ), казначейскому сопровождению (Федеральный закон от 06.12.2021 № 390-ФЗ, приказ Минфина от 17.12.2021 № 214н); Продвинутый пользователь MS Excel (сводные таблицы, построение диаграмм), опыт работы в ERP системах, опыт обработки больших массивов данных; Системное мышление, нацеленность на результат, самостоятельность, коммуникабельность, развитые аналитические способности. Условия: полный рабочий день (5/2 с 8:45 до 17:45); трудоустройство по ТК РФ; коллективный договор; Офис расположен недалеко от МЦК и станции метро Шоссе Энтузиастов.
Адрес
Москва