Обязанности: · Создание платежных поручений в базе 1С 8.3 и выгрузка в Клиент-банк, в том числе проведение валютных платежей с предоставлением СВО, СПД · Создание заявок на оплату, ежедневное согласование реестра платежей с руководителем подразделения; · Осуществление валютного контроля (оформление УНК, предоставление справок о валютных операциях и подтверждающих документов, работа с ВБК, устранение нарушений); · Взаимодействие с отделом валютного контроля банков; · Ежедневное получение выписок из программы Клиент-банк, загрузка в систему 1С.Бухгалтерия, корректная разноска по счетам учета, контрагентам, договорам; · Оперативный контроль за движением денежных средств на расчетных счетах и своевременное пополнение счетов для осуществления платежей; · Взаимодействие с банками (открытие/закрытие счетов и зарплатных проектов, предоставление документов по требованию банков, установка Клиент-банка, оперативная замена электронных ключей подписи и перевыпуск сертификатов); · Размещение свободных денежных средств на депозитах; · Составление ежедневных отчетов по текущим остаткам на счетах · Работа с письмами поставщиков и покупателей: возвраты и переносы денежных средств, уточнения назначений платежных поручений, внесение изменений в карточку клиента. · Выполнение заданий руководителя, взаимодействие со смежными подразделениями Компании. Требования: · Высшее образование (финансовое/экономическое); · Опыт аналогичной работы от 3 - х лет; · Опыт ведения ВЭД, знание валютного законодательства обязательно; · Опыт работы в системе банк-клиент обязательно; · Знание бухгалтерского и принципов налогового учета; · Уверенное владение Excel; · Знание 1С: Бухгалтерия; · Навык работы с большими объемами данных. Условия: · Испытательный срок - 3 месяца; · Место работы - 69 км МКАД, внешняя сторона, Международный торгово - выставочный комплекс "Гринвуд".
Адрес
Москва