Специалист отдела спецучета и контроля ПИФ со знанием бухгалтерского учета

Обязанности: работа с первичными бухгалтерскими документами: депозитными договорами, договорами аренды, договорами займа, договорами купли-продажи, кредитными договорами и др., банковскими выписками и платежными поручениями, счетами, счетами-фактурами, актами выполненных работ анализ условий договоров по деятельности ПИФ и проведение проводок на основе первичных документов в учетной системе на специализированной программе обслуживание управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление паевыми инвестиционными фондами (ПИФами) в части учета активов и имущества ПИФ и контроля за их составом и структурой проверка и согласование платежных поручений в системах клиент-банк составление и сверка с управляющими компаниями отчетности ПИФ (справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте) с использованием специализированной программы взаимодействие с управляющими компаниями по вопросам учета и отражения первичных документов, сверки отчетности и т.п. осуществление функций контроля за деятельностью управляющих компаний ПИФ в части исполнения ими требований нормативных правовых актов работа с нормативными правовыми документами (законами, постановлениями, инструкциями, приказами и др.) Требования: базовые знания в области бухгалтерского учета навыки работы с первичными бухгалтерскими документами и учетными программами ответственность, внимательность, инициативность, умение работать с большим объемом информации и в режиме многозадачности приветствуется наличие опыта работы с хозяйственными договорами, в том числе ведения учета договоров аренды, займа, купли-продажи, кредитных договоров приветствуется опыт работы в специализированных учетных программах (не обязателен) и знание Excel умение работать с нормативными правовыми документами - приветствуется Условия: работа в крупной стабильной компании полное соблюдение ТК РФ возможность профессионального развития в области рынка коллективных инвестиций, карьерный рост обучение на период вхождения в профессиональную среду для новых сотрудников (от 3х до 6ти месяцев) время работы: с 9.30 до 18.30, пятница - до 17:15 ДМС, чай-кофе для сотрудников, уютный офис и дружный коллектив от м. Дмитровская до офиса: пешком 15 мин или по утрам корпоративным автобусом ехать 4 минуты достойная конкурентоспособная заработная плата, профессиональный опыт и знания кандидата по итогам собеседования учитываются