компания "фонд храма христа спасителя д.у." обязанности: ежедневный прием выписок посредством программ клиент-банк по счетам в нескольких банках, выгрузка выписок в программу 1с ежедневное разнесение банковских выписок в прогамме 1с, контроль правильности разнесения выписок по счетам согласно аналитическому учету; проверка счетов на предмет соответствия указанных реквизитов с заключенными договорами и их последующая оплата; контроль за своевременной оплатой по договорам в соответствии с условиями их заключения; формирование ежедневных реестров платежей и остатков денежных средств на расчетных счетах фонда; регулярное формирование реестра на оплату бюджетных счетов в соответствии с регламентом, загрузка платежных поручений и получение банковских выписок посредством программы пив асу, контроль за сроками действия электронных ключей и своевременная подготовка документов на продление сроков их действия. подготовка комплекта платежных документов (копия платежного поручения, копия счета на оплату, документ, подтверждающий право подписи (при наличии) для отчета в департамент национальной политики); коммуникация с банками по всем вопросам (открытие/закрытие расчетных счетов, продление электронных ключей, анкетирование); контроль документооборота на участке, ведение архива банковских выписок, платежных поручений, оплаченных счетов, документации по валютным операциям; подготовка документации по требованиям контролирующих органов в рамках работы на участке; замещение отсутствующих сотрудников бухгалтерии; выполнение иных распоряжений главного бухгалтера требования: знание законодательства о бухгалтерском учете; постановлений, распоряжений, законодательных актов, приказов, руководящих, нормативных и методических материалов по организации бухгалтерского учета по банковским операциям; план и корреспонденцию счетов; организацию документооборота по учету банковских операций; методы и формы бухгалтерского учета на данном участке; порядок открытия и ведения банковских счетов юридических лиц; систему "клиент-банк"; правила эксплуатации вычислительной техники; экономику, организацию управления и труда; трудовое законодательство; правила и нормы охраны труда; владение компьютером на уровне программ по бухгалтерскому учету; знание компьютерных программ по ведению бухгалтерского учета.
Адрес
Москва