Обязанности: Учет финансовых активов по собственному портфелю УК, ведение бухгалтерских и налоговых регистров по финансовым активам и обязательствам, расчет собственных средств, раскрытие информации о собственных средствах, формирование надзорной отчетности. Участие в подготовке годовой, промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе примечаний по финансовым активам и обязательствам. Заключать договоры подразделения в соответствии с установленными процедурами. Участвовать в аудите учетной программы, осуществлять контроль за корректностью формирования данных, подготовка ТЗ для разработчиков. Обеспечивать кредиторов, аудиторов, руководителей, контрагентов и инвесторов необходимой бухгалтерской и налоговой документацией по всем участкам бухгалтерского учета. В части замены на время сотрудников в отпуске: учет вознаграждения управляющей компании за услуги по доверительному управлению, учет расчетов с покупателями и арендаторами, выставление счетов и счетов-фактур, учет расчетов с подотчетными лицами документации (заявления, приказы, авансовые отчеты и т. д., перечисление денежных средств подотчетным лицам. Требования: Высшее экономическое или финансовое образование. Минимальный опыт работы на релевантной должности - 5 лет. Знания в области бухгалтерского и налогового учета и отчетности, правил организации и оформления бухгалтерских операций и документооборота. Уверенный пользователь 1С: Бухгалтерия для НФО, Excel. Преимуществом будет наличие аттестата ФСФР 1.0. Условия: Срочный трудовой договор (декретная ставка) с февраля 2023 года. Территориальное расположение офиса: метро Комсомольская/Красные Ворота. Высокопрофессиональный коллектив. Оклад + премия по итогам работы за квартал. ДМС.
Адрес
Москва