Обязанности: Ежедневная работа с банковскими счетами и документами ПО «Банк-Клен». Подготовка документов для открытия счетов в Банке, открытие счетов по казначейскому сопровождению, размещение денежных средств на депозитных счетах в банке, получение банковских гарантий, выпуск и получение карт в рамках исполнения договора по зарплатному проекту. Подготовка отчетов и информации для банка по открытым расчетным счетам с банковским сопровождением. Работа в Электронном бюджете по казначейскому сопровождению Приказ МФ России от 17.12.2021 N 214н (ред. от 17.03.2022). 115-ФЗ подготовка и сбор документов по запрос Фин. мониторинга. Формирование бюджета ДДС на основании договоров и графика выполнения работ. Формирование планов (реестров) ДДС для оплаты, проверка заявок в части подтверждающих документов в рамках процедуры казначейского исполнения бюджета, согласование с Руководителем. Подготовка заключений по финансовым условиям расчетов при несоответствии заявки на оплату ЦФО (КФ) по финансовым условиям договора, счета. Составление оперативных отчетов о ДДС и остатках на р/сч. Своевременная выгрузка данных в 1С, в пределах функциональной ответственности казначейства. Контроль над соблюдением выполнения обязательств (сумм и сроков выплаты) по договорам лизинга; Участие в разработке технических заданий для автоматизации процессов планирования и казначейского исполнения платежей и их оптимизации Требования: Высшее/среднее-специальное профильное образование и базовые знания бухгалтерского учета строительство (преимущество); Знание видов первичной документации и требований, предъявляемых к документам; Внимательность и скрупулезность в работе с документами; Умение работать с большим объемом документов и информации; Уверенный пользователь ПК (Word, Excel), умение работы в 1С Бухгалтерия (8.3),1С-БИТ Строительство, Электронный бюджет; Организованность, ответственность, соблюдение сроков. Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня. З/п 100 000 на руки. Выплата з/п 2 раза в месяц. График работы 5/2 с 9.00 до 18.00 (сб., вс. - выходные). Возможность профессионального и карьерного развития. Работа в комфортном офисе.
Адрес
Москва