Начальник отдела казначейства

компания "батыс транзит" обязанности: организует работу отдела казначейства; осуществляет проверку заявок на осуществление платежей, а также контроль за правильным расходованием денежных средств; исполняет утвержденный план платежей; обеспечивает работу кассы общества; анализирует и оптимизирует расходы на расчетно-кассовое обслуживание; обеспечивает бесперебойность платежей и планирование денежных потоков. обеспечивает выполнение расчетных и платежных обязательств, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности общества; подготавливает и корректирует проекты проспектов ценных бумаг, выпускаемых общество для реализации инвест проектов; анализирует потоки денежных средств на соответствие краткосрочных планов прихода и расхода денежных средств; подготавливает проекты пояснительных записок, выносимых на правление,совет директоров и общее собрание акционеров; контролирует правильность оформления и составления отчетной документации, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям; навыки составления и контроля бюджета движения денежных средств и платежного календаря, опыт работы с финансовыми институтами и в привлечении финансирования проектов, опыт деловой переписки, поиска аналитических материалов, ведения переговоров. требования: опыт работы в инвестициях, корпоративных финансах или финансовом анализе – не менее 3 лет. высшее экономическое образование, опыт работы по экономической специальности, не менее 3 лет.