Начальник отдела казначейства

компания "ancor" в крупной производственной компании открыта позиция начальника отдела казначейства обязанности: организация и руководство работой отдела; управление ликвидностью; формирование платежного календаря; формирование ежедневного отчета по текущей денежной позиции; планирование и управление текущей, средне- и долгосрочной ликвидностью; контроль прохождения заявок на оплату в соотв. с утвержденным бюджетом; маршрутизация исходящих платежей, организация проведения платежей рко; организация и управление рко, дбо в банках, уфк, в т.ч. по проектам гоз, проектам с обс; сопровождение зарплатных проектов; контроль/оптимизация тарифных планов; платежный процесс; проверка и согласование платежных заявок в соответствии с внутренними регламентами, требованиями законодательства; организация и контроль исполнения платежей, в т.ч. по внутригрупповому финансированию; контроль соблюдения требований валютного законодательства; конверсионные операции; оперативное бюджетирование и контроль; участие в бюджетировании группы в части балансировки расчетов между компаниями группы; контроль исполнения бддс общества и дзо; участие в экспертизе и согласовании договоров; организация работы централизованного казначейства в группе компаний; централизованный мониторинг остатков на счетах дзо; акцепт и контроль исполнения платежей дзо/проектов; разработка и внедрение единых стандартов по рко, платежной дисциплине в компаниях группы; разработка системы контроля и балансировки внутригрупповых расчетов; на постоянной основе оптимизация действующих и постановка новых бизнес-процессов, сокращение сроков, трудоемкости, совершенствование имеющихся и внедрение новых инструментов автоматизации, актуализация внутренних нормативных документов по бизнес-процессам, построение эффективных алгоритмов взаимодействия между подразделениями по процессам отдела. требования: высшее образование (экономика, финансы). руководство казначейством в крупной промышленной компании (группе компаний), опыт централизации и оптимизации казначейского функционала. опыт руководящей работы не менее 3 лет, количество подчиненных от 5. финансовое планирование, основы рсбу, управленческий учет, платежная дисциплина. опыт диагностики и построения бизнес-процессов. опыт автоматизации казначейских процессов. опыт сопровождения контрактов гоз, контрактов с банковским сопровождением. знание 1 с казначейство, продвинутый уровень excel.