Начальник отдела казначейства

компания "выбор-с" на протяжении 25 лет компания выбор выполняет свою миссию - нести доступную современную культуру благоустройства в регионы нашей страны и является одной из крупнейших компаний по производству тротуарной плитки и элементов благоустройства, единственной федеральной компанией на территории российской федерации. производственные площадки расположены в различных регионах: краснодарском крае, московской области, тюменской области, ленинградской области и красноярском крае, торговая дилерская сеть охватывает 67 регионов россии. в целях реализации своей миссии, мы открываем 1-2 новых производства ежегодно. в связи с расширением штата мы объявляем конкурс на должность начальника отдела казначейства. в ваши обязанности будет входить: контроль за своевременной оплатой утвержденных и согласованных рдс; ежедневное предоставление отчетов о движении денежных средств; анализ внутригрупповых оплат; автоматизация процессов работы казначейства; разработка нормативной документации и регламентов по осуществлению казначейства; прогнозирование и анализ исполнения бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов; контроль за целевым использованием денежных средств в пределах утвержденных лимитов и согласованных рдс; управление временно свободными денежными средствами; проведение тендеров на размещение депозитов; оптимизация расчетно-кассового обслуживания; управление процессом открытия/закрытия расчетных счетов; знание валютного законодательства. осуществление валютных операций; работа с кредитными организациями по загрузке кредитов; контроль и отслеживание ковенант банка; анализ и отслеживание оплат по инвестиционным проектам в соответствии с источниками финансирования; подготовка аналитических отчетов для руководства; контроль работы отдела казначейства. требования: высшее экономическое образование; опыт работы от 3 до 6 лет в сфере финансы, банковское дело в должности нач. отдела; обязательное знание программ 1с упп, сбол, банк-онлайн. мы предлагаем: удобный график 5/2 с 8 до 17; официальное трудоустройство в соответствии с тк рф; своевременную заработную плату; удобное рабочее место, офис в центре города; доставка на работу на корпоративном транспорте; помощь во время адаптации. ваше резюме будет рассмотрено в течение 2-х недель с момента его получения. если ваш опыт работы и образование соответствуют требованиям - мы с вами свяжемся по указанным контактам. отсутствие ответа по истечению вышеуказанного срока означает, что, к сожалению, на сегодняшний день мы не можем предложить данную вакансию. в данном случае мы сохраним ваше резюме в базе данных, чтобы в будущем предложить работу, соответствующую вашей квалификации.