Специалист по казначейским операциям

компания "агрохолдинг степь" обязанности: мониторинг за кредитными выборками в течение операционного дня, формирование сводного реестра заявленных кредитных траншей на текущий день; формирование архива выборок кредитных траншей в сетевой папке за предыдущий операционный день; контроль своевременного разнесения банковских выписок (сличение остатков в казначейской базе данных (на базе 1с управление холдингом) и в банк-клиенте), выгрузка формы дашборда по ежедневным остаткам денежных средств и мониторинг за соответствием отражения данных по остаткам денежных средств в дашборде; подготовка внутригрупповых договоров займа на основании предоставленных существенных условий по типовой форме договора займа; загрузка word-файлов договоров в корпоративный электронный документооборот, мониторинг за их согласованием в нём, сопровождение подписания согласованных договоров на бумажном носителе, сканирование и рассылка по эл. почте сторонам договора; ведение реестра существенных условий действующих внутригрупповых договоров займа; оформление документов по открытию/закрытию/изменениям расчётных счетов дочерних обществ в российских банках; занесение (импорт) годовых лимитов денежных средств в 1с управление холдингом; занесение данных по депозитам в 1с «кредитные лимиты»; выполнение функций казначея по дочерним обществам; акцепт платежей (в качестве дублёра на период отпуска основного ответственного исполнителя). требования: опыт работы в банковской сфере или на аналогичной позиции от 1 года; опыт работы с массивом учётных данных, отчётами; опытный пользователь пк, 1с 8, word, excel. условия: оформление согласно тк рф; пятидневная рабочая неделя; конкурентная заработная плата; уровень дохода обсуждается по итогам собеседования; рабочее место в центре города; возможность профессионального развития и карьерного роста.