Специалист по казначейским операциям

компания "сладкий орешек" обязанности: взаимодействия с банками по вопросам обслуживания кредитов, займов, размещения средств в доходных финансовых инструментах, валютному контролю, хеджированию валютных рисков; взаимодействие с банками по операционному обслуживанию, открытию/закрытию р/счетов, зарплатный проект, инкассация; формирования пакета документов и отправка в банки в рамках соблюдения федерального закона по валютным операциям; разработка, корректировка, контроль исполнения, оперативного бддс; ведение и контроль формирования платежного календаря; контроль соблюдения платежной дисциплины. разработка, корректировка, контроль исполнения регламента управления платежами, процесса платежей, методологическая поддержка пользователей, оптимизация процесса согласования и управления платежами; планирование и отчет по кредиторской и дебиторской задолженности, расчет оборачиваемости. контроль просроченной задолженности, предложения по оптимизации; согласование заявок на оплату, формирование реестра платежей и утверждение у руководителя; формирование функциональных требований и технического задания по автоматизации бюджета движения денежных средств, процесса управления платежами, отчетности по дз и кз; формирование и отправка в банки отчетности в рамках мониторинга компании банками; расчет ковенант и контроль их соблюдения; своевременное и корректное отражение в учете операций по привлечению внешнего финансирования (кредиты, факторинг); формирование и актуализация отчета по кредитному портфелю компании, контроль лимитов и целевого использования заемных денежных средств/факторинга; требования: опыт аналогичной работы в производственных компаниях (желательно fmcg), опыт работы в должности финансовый контролер, финансовый аналитик, ведущий экономист, специалист по казначейским операциям, специалист по бюджетированию обязателен; знание программы 1с (продвинутый уровень); знания принципов бухгалтерского учета, бюджетирования, управленческого учета; знания принципов работы финансовых организаций, финансовых рынков; знание и/или опыт работы в 1с:erp является приоритетом. хорошее microsoft office (продвинутый уровень). обязательное отличное знание excel (вложенные формулы, сводные таблицы) (без этого умения кандидаты рассматриваться не будут!); хорошие аналитические способности; активная жизненная позиция, умение работать в коллективе, коммуникабельность, гибкость. условия: оформление в соответствии с нормами тк рф, бесплатное питание; конкурентоспособную заработную плату; график работы: 5/2, выходные суббота и воскресенье; скидки на продукцию компании; место работы: производственный комплекс в солнечногорском г.о., д. мелечкино.