Ведущий специалист отдела казначейства

компания "е100 онлайн" обязанности: управление и контроль денежных потоков компании; организация работы отдела казначейства; планирование движения денежных средств (ддс), контроль ликвидности проектов компании; ведение всей документации по финансированию проектов компании; составление платежного календаря, контроль исполнения бддс (бюджета движения денежных средств); долгосрочное/краткосрочное прогнозирование ддс (cash flow); ежедневный/еженедельный отчет о ддс (cash flow); регулирование финансовых потоков, управление банковскими счетами компании; контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей; контроль осуществления платежей; определение потребности в заемных средствах и их структуры; мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем компании. требования: высшее финансовое/экономическое наличие сертификатов cfa, frm приветствуются 3-5 лет опыта работы как руководителя отдела казначейства опыт работы в структуре холдинговой компании с иностранными акционерами работа с банковскими структурами по привлечению финансирования практика работы с вертикальной отчетностью работа с регламентами применение стандартных формулировок и методов управления денежными потоками работа и подготовка аналитических отчетов с применением международных стандартов и показателей. работа с отчетностью мфсо опыт управления командой проектное управление. личные качества инициативность самостоятельность в решении задач практика работы в системах учета (1с, sap, etc, а не на базе excel) условия: размер заработной платы обсуждается на собеседовании с успешными кандидатами. график работы с 09 00 до 18 00. оформление согласно тк рф. белая заработная плата. испытательный срок - 3 месяца. современный офис в шаговой доступности о метро.