Ведущий специалист отдела казначейства

компания "новосибирскавтодор" обязанности: формирование платежных поручений в соответствии с подписанным реестром платежей; проведение расчетов через лицевые счета, открытие в управлении федерального казначейства; отслеживание поступления привлеченных кредитных ресурсов на расчетные счета; обработка поступивших счетов, с целью их сдачи в архив; контроль за соблюдением графика и порядка документооборота; сверка остатков денежных средств на расчетных счетах; формирование реестров на оплату; формирование запросов и писем в системе клиент-банк; котировка и обработка заявок на размещение свободных денежных средств (депозиты); формирование ключей и сертификатов для бесперебойной работы системы клиент-банк; выгрузка выписок по расчетным счетам из системы клиент-банка в систему 1с; ведение справочника контрагентов в системе клиент-банк; заказ в банках платежных поручений с синими отметками банков в соответствии с запросами других структурных подразделений. требования: знание основ бух. учета, правил ведения расчетно-кассового обслуживания и форм банковских документов; знание основ управления и контроля движения денежных средств организации; высшее образование (желательно экономическое или бухгалтерское); знание программы 1с. клиент-банк; условия: работа в крупнейшей дорожно - строительной компании новосибирской области с сильной командой; официальное трудоустройство с первого дня, "белая" заработная плата; график работы с 08:30 до 17:30; дмс после испытательного срока; офис в шаговой доступности к транспорту, по линии метро. декретная ставка!