Группа компаний «Глобал Портс» – международная компания, ведущий оператор контейнерных терминалов в России и ближайших странах Балтии. Мы ищем специалиста в области ликвидности, движения денежных средств и финансового анализа. Обязанности: Финансовый контроль и планирование ДДС. Анализ движения денежных потоков группы (в т.ч. подготовка ежедневного отчёта об остатках) Сбор информации по ликвидности Контроль и ведение БДДС, скользящего прогноза ДС Составление БДДС и платежного календаря, контроль за его корректным наполнением. Создание форм управленческого учета (по ДДС). План-фактный анализ исполнения бюджета ДС Работа с банками: привлечение финансирования, подготовка договоров и соглашений, предоставление отчетности, контроль ковенант, размещение свободной ликвидности в банковские вклады (депозиты) Формирование внутренней оперативной и месячной аналитической отчетности по экономическим показателям Казначейства Ведение кредитного портфеля Расчет и анализ инвестиционных проектов (NPV, IRR), расчет точки безубыточности Проведение конверсионных операций; FX операции Обеспечение на расчетных счетах объема средств, необходимого для проведения платежей Общества; Обеспечение формирования платежной позиции в разрезе валют, как на текущий день, так и на краткосрочную перспективу; Требования: Опыт работы с аналогичными обязанностями обязателен Высшее экономическое образование: финансово-экономическое, банковское, финансы и кредит; Превосходное владение 1С, MS Office: MS Excel, PowerPoint, Bloomberg Знание процесса планирования на предприятии (системы бюджетирования, прогнозирования финансовых потребностей и рыночных условий) Знание принципов управления финансами (методы оценки активов, риска, доходности; финансовые инструменты; порядок кредитования и привлечения инвестиций; оценка эффективности вложений) Знание основ управленческого учёта (анализ состояния компании; методы оценки инвестиций) Знание налоговой системы и основных принципов бухгалтерского учёта Знание нормативных документов ЦБ РФ, регулирующих проведение расчетов; Условия: Официальное трудоустройство, "белая" заработная плата + годовые премии, соблюдение всех социальных гарантий Уровень заработный платы обсуждается на собеседовании Пятидневная рабочая неделя, с 8.00 до 17.00, с 9.00 до 18.00 (пятница сокращенная) Гибкий график работы офис/дом Офис на территории порта (Гладкий остров д.1) Развозка от м. Нарвская и Кировский з-д Работа в коллективе профессионалов, возможность постоянно повышать свой skill Полный ДМС (бизнес-класса), чай/кофе, компенсация затрат на спорт-клуб
Адрес
Санкт-Петербург