компания "global ports management" группа компаний «глобал портс» – международная компания, ведущий оператор контейнерных терминалов в россии и ближайших странах балтии. мы ищем специалиста в области ликвидности, движения денежных средств и финансового анализа. обязанности: финансовый контроль и планирование ддс. анализ движения денежных потоков группы (в т.ч. подготовка ежедневного отчёта об остатках) сбор информации по ликвидности контроль и ведение бддс, скользящего прогноза дс составление бддс и платежного календаря, контроль за его корректным наполнением. создание форм управленческого учета (по ддс). план-фактный анализ исполнения бюджета дс работа с банками: привлечение финансирования, подготовка договоров и соглашений, предоставление отчетности, контроль ковенант, размещение свободной ликвидности в банковские вклады (депозиты) формирование внутренней оперативной и месячной аналитической отчетности по экономическим показателям казначейства ведение кредитного портфеля расчет и анализ инвестиционных проектов (npv, irr), расчет точки безубыточности проведение конверсионных операций; fx операции обеспечение на расчетных счетах объема средств, необходимого для проведения платежей общества; обеспечение формирования платежной позиции в разрезе валют, как на текущий день, так и на краткосрочную перспективу; требования: опыт работы с аналогичными обязанностями обязателен высшее экономическое образование: финансово-экономическое, банковское, финансы и кредит; превосходное владение 1с, ms office: ms excel, powerpoint, bloomberg знание процесса планирования на предприятии (системы бюджетирования, прогнозирования финансовых потребностей и рыночных условий) знание принципов управления финансами (методы оценки активов, риска, доходности; финансовые инструменты; порядок кредитования и привлечения инвестиций; оценка эффективности вложений) знание основ управленческого учёта (анализ состояния компании; методы оценки инвестиций) знание налоговой системы и основных принципов бухгалтерского учёта знание нормативных документов цб рф, регулирующих проведение расчетов; условия: официальное трудоустройство, "белая" заработная плата + годовые премии, соблюдение всех социальных гарантий уровень заработный платы обсуждается на собеседовании пятидневная рабочая неделя, с 8.00 до 17.00, с 9.00 до 18.00 (пятница сокращенная) гибкий график работы офис/дом офис на территории порта (гладкий остров д.1) развозка от м. нарвская и кировский з-д работа в коллективе профессионалов, возможность постоянно повышать свой skill полный дмс (бизнес-класса), чай/кофе, компенсация затрат на спорт-клуб
Адрес
Санкт-Петербург