Руководитель направления казначейских операций в группу компаний АПК (Липецк)

Обязанности: Подготовка среднесрочных и краткосрочных прогнозов движения денежных средств компаний Группы; Оперативное планирование движения денежных средств Группы; Проверка реестров платежей на соответствие утверждённому бюджету, проверка соответствия платежей условиям заключенных договоров с контрагентами; Контроль и анализ исполнения утверждённых бюджетов движения денежных средств компаний Группы; Сопровождение бюджета по строительству производственного предприятия, ведение реестров платежей, базы договоров с контрагентами, подтверждающих документов (КС-2, КС-3, акты выполненных работ/оказанных услуг); Контроль за целевым использованием льготных кредитов компаний Группы: сбор и проверка документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств, контроль предоставления документов в банк; Составление периодической отчётности по льготным кредитам;Сбор и заполнение документов, необходимых для открытия и сопровождения расчётных счетов ГК; Взаимодействие с банками в части контроля взаиморасчётов, расчётно-кассового обслуживания, валютного контроля, предоставления информации по запросам финансового мониторинга в рамках 115-ФЗ; Сопровождение расчётов по экспортным контрактам, в т.ч. с использованием аккредитивом и инкассо; Методологическая помощь бухгалтерии группы по вопросам валютного контроля;Конвертация иностранной валюты. Требования: Релевантный опыт работы в казначействе; Уверенный пользователь MS Excel, 1C (приветствуются знания 1С:ERP); Знание валютного законодательства обязательно; Приветствуется опыт в организации/сопровождении сделок проектного финансирования; Приветствуется знание английского языка. Условия: Конкурентоспособная зарплата Оплата аренды квартиры, если необходимо Локация: центральный офис компании в г. Липецк