Руководитель направления казначейских операций в группу компаний АПК (Липецк)

компания "аддвайз" обязанности: подготовка среднесрочных и краткосрочных прогнозов движения денежных средств компаний группы; оперативное планирование движения денежных средств группы; проверка реестров платежей на соответствие утверждённому бюджету, проверка соответствия платежей условиям заключенных договоров с контрагентами; контроль и анализ исполнения утверждённых бюджетов движения денежных средств компаний группы; сопровождение бюджета по строительству производственного предприятия, ведение реестров платежей, базы договоров с контрагентами, подтверждающих документов (кс-2, кс-3, акты выполненных работ/оказанных услуг); контроль за целевым использованием льготных кредитов компаний группы: сбор и проверка документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств, контроль предоставления документов в банк; составление периодической отчётности по льготным кредитам;сбор и заполнение документов, необходимых для открытия и сопровождения расчётных счетов гк; взаимодействие с банками в части контроля взаиморасчётов, расчётно-кассового обслуживания, валютного контроля, предоставления информации по запросам финансового мониторинга в рамках 115-фз; сопровождение расчётов по экспортным контрактам, в т.ч. с использованием аккредитивом и инкассо; методологическая помощь бухгалтерии группы по вопросам валютного контроля;конвертация иностранной валюты. требования: релевантный опыт работы в казначействе; уверенный пользователь ms excel, 1c (приветствуются знания 1с:erp); знание валютного законодательства обязательно; приветствуется опыт в организации/сопровождении сделок проектного финансирования; приветствуется знание английского языка. условия: конкурентоспособная зарплата оплата аренды квартиры, если необходимо локация: центральный офис компании в г. липецк