Обязанности: Выполнение казначейских функций по компаниям-спецзастройщикам; Проверка и прием заявок на оплату в системе Directum, обработка заявок в 1С; Формирование платежного календаря и реестра платежей в системе 1С; Формирование, экспортирование и передача в бухгалтерию выписок по расчетным счетам; Осуществление расчетов с контрагентами (формирование платежных поручений); Открытие и закрытие расчетных счетов в банках, сопровождение расчетных счетов (актуализация сведений для банков); Работа с системами дистанционного банковского обслуживания "Банк-клиент", Проведение выборок кредитных средств в рамках проектного финансирования; Сопровождение счетов эскроу; Обслуживание кредитного портфеля (погашение кредитов, процентов, комиссий); Размещение временно свободных денежных средств на депозитах и НСО; Обеспечение условий кредитных соглашений (оформление безакцептов); Работа с операциями, подлежащими валютному контролю банков; Работа со спецсчетами Застройщика (контроль целевого использования средств, учет); Получение справок и иных документов в рамках мониторинга отчетности для банков. Требования: Стаж от 3-х лет, опыт работы с банками-клиентами, наличие опыта работы в строительной отрасли будет преимуществом; Знать и понимать: порядок и методику осуществления казначейских операций, порядок составления платежного календаря, основы управления собственным капиталом предприятия; систему финансовых инструментов, обеспечивающих управление финансовыми потоками; порядок распределения финансовых ресурсов; систему счетов бухгалтерского учета; законодательство в области валютного контроля; 1С, MS Office (Excel, Word, PowerPoint). Условия: Оформление: согласно ТК РФ; График работы: 5/2; Заработная плата: оклад + годовая премия за результаты работы; ДМС; Место работы: ст. м "Пионерская", Богатырский пр., шаговая доступность.
Адрес
Санкт-Петербург