компания "группа компаний «эталон»" обязанности: выполнение казначейских функций по компаниям-спецзастройщикам; проверка и прием заявок на оплату в системе directum, обработка заявок в 1с; формирование платежного календаря и реестра платежей в системе 1с; формирование, экспортирование и передача в бухгалтерию выписок по расчетным счетам; осуществление расчетов с контрагентами (формирование платежных поручений); открытие и закрытие расчетных счетов в банках, сопровождение расчетных счетов (актуализация сведений для банков); работа с системами дистанционного банковского обслуживания "банк-клиент", проведение выборок кредитных средств в рамках проектного финансирования; сопровождение счетов эскроу; обслуживание кредитного портфеля (погашение кредитов, процентов, комиссий); размещение временно свободных денежных средств на депозитах и нсо; обеспечение условий кредитных соглашений (оформление безакцептов); работа с операциями, подлежащими валютному контролю банков; работа со спецсчетами застройщика (контроль целевого использования средств, учет); получение справок и иных документов в рамках мониторинга отчетности для банков. требования: стаж от 3-х лет, опыт работы с банками-клиентами, наличие опыта работы в строительной отрасли будет преимуществом; знать и понимать: порядок и методику осуществления казначейских операций, порядок составления платежного календаря, основы управления собственным капиталом предприятия; систему финансовых инструментов, обеспечивающих управление финансовыми потоками; порядок распределения финансовых ресурсов; систему счетов бухгалтерского учета; законодательство в области валютного контроля; 1с, ms office (excel, word, powerpoint). условия: оформление: согласно тк рф; график работы: 5/2; заработная плата: оклад + годовая премия за результаты работы; дмс; место работы: ст. м "пионерская", богатырский пр., шаговая доступность.
Адрес
Санкт-Петербург