Главный специалист, Отдел ЗПИФ (Управляющая компания)

компания "втб капитал" обязанности: - отражение операций во внутреннем учете в разрезе каждого зпиф компании в соответствии с принципами учета и принятой технологией взаимодействия подразделений, формирование и предоставление первичной документации и отчетов по операциям в соответствии заключенными договорами в рамках деятельности по управлению средствами фондов. - ежедневное предоставление первичных документов (отчеты брокера, договора по внебиржевым сделкам, выписок с расчетных счетов и т.д.) для осуществления контроля за соблюдением инвестиционной декларации и положений законодательства регулирующим органам (специализированным депозитариям) при осуществлении деятельности по доверительному управлению зпиф; - обмен документами со специализированным депозитарием; - ежедневный расчет и предоставление стоимости чистых активов в специализированный депозитарий для осуществления контроля за соблюдением инвестиционной декларации и положений законодательства; формирование операций по начислению и погашению инвестиционных паев; - формирование ежемесячной, ежеквартальной, ежегодной отчетности зпиф; сверка подготовленной отчетности со специализированными депозитариями; передача отчетности в регулирующие органы; - расчет вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев зпиф; агентов фонда. - разработка и согласование со специализированным депозитарием учетной политики зпиф и правил расчета сча на каждый календарный год; - взаимодействие с депозитариями, брокерами, регистраторами, аудиторами, связанное с деятельностью по управлению активами фондов; - подготовка предложений по созданию технологии взаимодействия подразделений и отражения во внутреннем учете операций при внедрении новых продуктов для зпиф, а также подготовка предложений по усовершенствованию существующих технологий отражений операций при изменении законодательства или условий действующего договора ду зпиф. требования: • высшее образование • опыт работы в области учета закрытых паевых инвестиционных фондов • стаж работы по специальности не менее 3 лет, • наличие квалификационного аттестата фсфр 5.0 • знание английского языка приветствуется • знание законыов, иных нормативно правовых актов, относящиеся к деятельности паевых фондов, нк рф, фз «о рынке ценных бумаг», фз «об акционерных обществах», фз «об инвестиционных фондах», основы экономики и бухгалтерского учета. условия: трудоустройство согласно законодательству; конкурентная заработная плата; профессиональное обучение и развитие; формат работы преимущественно в офисе; добровольное медицинское страхование сотрудника и членов семьи, страхование жизни и здоровья.