Главный специалист, Отдел ЗПИФ (Управляющая компания)

Обязанности: - Отражение операций во внутреннем учете в разрезе каждого ЗПИФ Компании в соответствии с принципами учета и принятой технологией взаимодействия подразделений, формирование и предоставление первичной документации и отчетов по операциям в соответствии заключенными договорами в рамках деятельности по управлению средствами фондов. - Ежедневное предоставление первичных документов (отчеты брокера, договора по внебиржевым сделкам, выписок с расчетных счетов и т.д.) для осуществления контроля за соблюдением Инвестиционной декларации и положений законодательства регулирующим органам (специализированным депозитариям) при осуществлении деятельности по доверительному управлению ЗПИФ; - Обмен документами со Специализированным депозитарием; - Ежедневный расчет и предоставление стоимости чистых активов в специализированный депозитарий для осуществления контроля за соблюдением Инвестиционной декларации и положений законодательства; формирование операций по начислению и погашению инвестиционных паев; - Формирование ежемесячной, ежеквартальной, ежегодной отчетности ЗПИФ; сверка подготовленной отчетности со Специализированными депозитариями; передача отчетности в регулирующие органы; - Расчет вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев ЗПИФ; агентов фонда. - Разработка и согласование со специализированным депозитарием Учетной политики ЗПИФ и Правил расчета СЧА на каждый календарный год; - Взаимодействие с депозитариями, брокерами, регистраторами, аудиторами, связанное с деятельностью по управлению активами фондов; - Подготовка предложений по созданию технологии взаимодействия подразделений и отражения во внутреннем учете операций при внедрении новых продуктов для ЗПИФ, а также подготовка предложений по усовершенствованию существующих технологий отражений операций при изменении законодательства или условий действующего договора ДУ ЗПИФ. Требования: • Высшее образование • Опыт работы в области учета закрытых паевых инвестиционных фондов • Стаж работы по специальности не менее 3 лет, • Наличие квалификационного аттестата ФСФР 5.0 • Знание английского языка приветствуется • Знание законыов, иных нормативно правовых актов, относящиеся к деятельности паевых фондов, НК РФ, ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «Об инвестиционных фондах», Основы экономики и бухгалтерского учета. Условия: трудоустройство согласно Законодательству; конкурентная заработная плата; профессиональное обучение и развитие; формат работы преимущественно в офисе; добровольное медицинское страхование сотрудника и членов семьи, страхование жизни и здоровья.